Assistente Tesouraria - Matriz

Caiado Pneus


Data: há 5 dias
Cidade: Presidente Prudente, São Paulo
Tipo de contrato: Tempo integral
  • Elaboração de borderôs diários de pagamento por empresa.
  • Acesso bancário, emissão de extrato de conta corrente e conta aplicação, envio de remessa e retorno.
  • Conciliação bancária.
  • Registrar e baixar títulos em bancos, referentes a pagamentos de fornecedores e prestadores de serviços.
  • Conciliar contas cartões corporativos, assim como cartões de frota e de viagens.
  • Executar e gerir processos referentes Pagamentos (Boletos, Depósitos, Pix).
  • Acompanhar o Contas a Pagar e enviar relatórios para as lojas e gerências.
  • Suporte as filiais e aos departamentos matriz.
  • Acompanhar e ratear as despesas das lojas referentes aos Cartões Corporativos.
  • Executar controle interno dos procedimentos de contas a pagar, tesouraria, movimento de caixa, agenda de pagamentos, risco sacado e controle gerenciais.
  • Confirmações de depósitos referente a vendas à vista, de convênios ou de vendas a distância.
  • Atendimento às filiais com demandas de substituição de boletos e notas fiscais para pagamentos, via chamado no portal, Skype, e-mail.
  • Lançamento de doações a entidades.

Controle de títulos a vencer de fornecedores e de boletos a vencer nos bancos.

Como se candidatar

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